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关于2021年第二期公开征集融资合作方案的公告
来源:    作者:    日期:2021-12-02    点击次数:384

        四川广港文化旅游发展有限公司        

关于2021年第二期公开征集融资合作方案

的公告


各金融机构:

我公司为弥补近期资金缺口,现向各金融机构公开征集融资合作方案。本次征集方案的资金用途主要为补充流动性,报送的方案种类为银行流动资金贷款。报送除此范围以外其他融资产品的方案,将不纳入此次征选范围。

一、融资主体基本情况介绍

本次拟融资主体为四川广港文化旅游发展有限公司(简介详见附件1)。

二、融资要约条件

针对银行流动资金贷款融资方式,我公司已预设方案报送模板(详见附件2),对方案的交易结构、融资主体、融资额度、融资期限、融资成本、资金用途、还本付息方式、增信措施、资金到位时间、其他条件等进行规范,模板内容构成本次融资要约条件。对于未按模板要求填报的方案,均不收件。

三、方案报送途径和截止日期

本次方案征选期为自本公告发布之日起10个工作日,请各金融机构在以上融资要约条件基础上设计融资方案,在2021年12月16日(星期四)17:00前将正式融资方案加盖公章后扫描发送至以下联系邮箱,邮件标题中请注明“(方案报送机构全称)+银行流动资金贷款方案”,并及时向我公司寄送融资方案原件。

各参选金融机构应承诺遵守我公司廉洁从业相关规定,并加盖公章后的《廉洁承诺书》(详见附件3)随正式融资方案一并报送。

逾期或未按上述要求报送方案及《廉洁承诺书》的金融机构,视为自动放弃参与本次融资方案公开征集活动。

我公司最终根据宜宾三江新区党工委(管委会)办公室印发《三江新区区属国有公司公开选聘融资合作机构管理办法(试行)》的精神,由评审专家从各金融机构报送的融资方案中选出一个或多个融资方案,同步推进各方案,单个方案达到报审条件(如取得融资授信或具备提款条件等)后,一事一议,逐笔按《公司章程》规定要求履行方案报审程序。

四、注意事项

(一)再次请各金融机构注意,以下情况将做不收件处理:

1.报送银行流动资金贷款以外的其他融资产品方案的;

2.未响应本次融资要约条件、未按模板要求报送方案的;

3.报送的方案未加盖公章或发送扫描件后不向我公司提供融资方案纸质原件的;

4.在截止日期以后报送方案的。

(二)各金融机构报送的方案不得要求我公司向融资合作机构外的第三方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似费用。对于方案后续实施时由我公司承担费用的律师事务所、资产评估公司等中介服务机构或保险公司、资金托管银行等金融服务机构,须在方案中明确机构全称、服务类型和费用收取等相关细项。

(三)各金融机构向我公司报送的融资方案,如后续确无法继续推进落实的,需向我公司出具加盖公章的《关于无法继续推进XX方案的函》;如在方案细化、落实或审批中要素有调整的,需向我公司出具加盖的《补充方案》并写明调整原因,我公司有权根据调整情况终止方案。对于报送融资方案后无法按原方案落实且拒不向我公司出具《关于无法继续推进XX方案的函》或《补充方案》的金融机构,我公司将列入黑名单处理,在一定期限内不收取该金融机构报送的任何投融资合作方案。

五、联系方式

(一)银行流动资金贷款方案联系人、咨询电话及联系邮箱:罗曼菱,13890916925,2485580705@qq.com。

(二)联系地址/寄件地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区国际会展中心酒店3楼。

附件:1.融资主体简介

      2.银行流动资金贷款方案报送模板

      3.廉洁承诺书

      4.授权委托书模板

 

 

附件1

融资主体简介

四川广港文化旅游发展有限公司

四川广港文化旅游发展有限公司(以下简称“广港文旅”)系宜宾市属国有企业——四川港荣投资发展集团有限公司全资子公司,成立于2010年9月,注册资本11亿元,资产总额38亿元。主要经营范围为文旅项目开发建设与运营管理、乡村振兴、活动策划与品牌推广、户外媒体与广告经营、会展博览与酒店管理、城市公共服务、项目建设与投融资等。现有临港商务公司、三江汇智公司及港鑫酒店公司3家子公司,代管成冶公司。

近三年,广港文旅公司累计融资近10亿元,承担了总投资约44.68亿元的三江新区产业发展、商业体建设、促民生补短板等20个项目业主职责,裕同科技、锂电产业技术研究院、龙头山花湖田源景区、龙头山集中聚居点、白塔山光彩工程等项目均已投入运营。建设投运公交候车亭139座、路名牌226座、单立柱广告大牌3座、LED大屏1座。管理2座总面积约6万平米的大型会展博览场馆,配套形成以美居酒店、会展中心酒店、龙岭山居民宿为集群的酒店经营板块。

广港文旅本着“立足三江、助力宜宾、服务川南”宗旨,定位为三江新区文化旅游、会展博览、城市商业的资源整合运营平台和综合服务供应商。构筑以资产运营、文体产业经营、旅游产业发展、会展博览服务、城市商业开发、乡村振兴建设六大板块业务,打造成为川南大型文旅标杆企业。

 

附件2

XX银行XX分行/支行

流动资金贷款方案(模板)

 

四川广港文化旅游发展有限公司(具体融资主体)

XXXXXXXXXXXXXXXX,方案如下。

一、融资方案

(一)交易结构:流动资金贷款。

(二)融资主体:四川广港文化旅游发展有限公司。

(三)融资合作机构:XX银行XX分行/支行。

(四)融资额度:【XX】亿元(需针对融资主体具体财务情况报送确切申请授信额度)。

(五)融资期限:XX年或X+Y年。(如设置利率调整或到期选择权,需明确X年期满后利率是否调整及调整方式,否则将仅按前X年统计融资期限)。

(六)融资成本:

1.贷款利率【XX%/年或LPR+XXBP%/年(按方案报送当月计算为【XX%/年),固定利率或浮动利率(如为浮动利率的需注明调整方式)。

2. 其他:(列明除贷款利率外可能产生的任何其他费用,须明确费用收取方及对应费率或金额,且不得要求我公司或融资主体向融资合作机构外的第三方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似费用)。

(七)资金用途:补充经营流动资金(如有支付民工工资等定向使用要求的请明确)

(八)还本付息方式:按季/半年/年付息,到期还本/分期还本。

(九)增信措施:非AAA主体信用评级的公司提供担保(请提前咨询联系人可担保公司名单)。

(十)资金提取方式:一次或分次提取。

(十一)其他条件:列明申报授信审批、提贷、后续检查时须提供的发票、股东决议、交易合同等文件或特殊要求(如存单质押、存款回报);资金使用是否受托支付等。

二、确认事项

我方已仔细阅读贵公司《关于公开征集融资合作方案的公告》所有内容,充分知悉公告注意事项中各项内容。我方确认将严格按照贵公司要求准备方案资料。

 

附件:廉洁承诺书

 

 

 

                        XX银行XX分行/支行(加盖公章)

                   202XXXXX

 

 

 

附件3

廉洁承诺书

 

四川广港文化旅游发展有限公司

本单位拟参与贵公司202XXXXX日至XXXX日公开征选融资方案活动,为有效预防和禁止商业贿赂,防止腐败及其他不正当行为的发生,根据国家相关法律法规,我公司特向贵公司及融资方案涉及主体出具以下不可撤销承诺。

一、严格遵守国家有关的法律法规及廉洁从业规定,坚持公开、公平、公正、诚实信用原则,不损害国家、社会公共利益和贵公司的合法权益。

二、我公司(含我公司工作人员,下同)不得向贵公司及融资方案涉及主体工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属,下同)行贿或馈赠,包括但不限于现金、礼金、贵重礼品、物品、购物卡、消费卡和有价证券等。

三、我公司不得向贵公司及融资方案涉及主体工作人员提供联谊活动、度假和旅游等活动,以及营业性娱乐场所(包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅和夜总会等)消费。

四、我公司不得为贵公司及融资方案涉及主体工作人员安排工作,报销各种票据费用以及支付应由其个人自付的各种费用(包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、购物和学费等)。

五、我公司不得为贵公司及融资方案涉及主体工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品,以及可能影响公平、公正的任何活动。

六、如贵公司及融资方案涉及主体工作人员有违反本承诺书行为的,我公司将及时提醒纠正并向贵公司举报,并配合调查。

七、如我公司违反承诺规定的,视情节轻重贵公司及融资方案涉及主体可采取如下措施,我公司对贵公司及融资方案涉及主体的处罚意见无异议:

(一)将我公司列入贵公司黑名单;

(二)在一定期限内禁止或限制我公司参加贵公司组织的所有投标及其他活动;

(三)依法赔偿给贵公司造成的损失。

 

 

 

                        融资合作机构(加盖公章)

                   202XXXXX

 

 

 

 

 

 

附件4

 

授权委托书

 

四川广港文化旅游发展有限公司

我公司声明:同意XX公司代表我公司参与贵公司于202XXXXX日发布的公开征集融资合作方案活动,我公司充分知悉XX公司报送的《XX方案》所有内容,我公司确认《XX方案》为我公司真实意思表示。

 

 

 

 

 

 

                融资合作机构23、……(加盖公章)

                   202XXXXX

 

 

 

 

     
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