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四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司关于2022年第一期公开征集融资合作 方案的公告
来源:    作者:    日期:2022-03-18    点击次数:310

四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司关于2022年第一期公开征集融资合作

方案的公告

各金融机构:

为弥补我公司近期资金缺口,我公司现向各金融机构公开征集融资合作方案。本次征集方案可报选的融资合作方案种类为银行流动资金贷款、固定资产贷款、融资租赁(含金融租赁)。报送除此范围以外其他融资产品的方案,将不纳入此次征选范围。

一、融资主体基本情况介绍

本次拟融资主体为四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司、宜宾港鑫酒店管理有限公司(简介详见附件1)。

二、融资要约条件

针对流动资金贷款、固定资产贷款、融资租赁,我公司已预设方案报送模板(详见附件2、3、4),对方案的交易结构、融资主体、融资额度、融资期限、融资成本、资金用途、还本付息方式、增信措施、资金到位时间、其他条件等进行规范,模板内容构成本次融资要约条件。对于未按模板要求填报的方案,均不收件。

三、方案报送途径和截止日期

本次方案征选期为自本公告发布之日起10个工作日,请各金融机构在以上融资要约条件基础上设计融资方案,在2022年3月31日(星期四)17:00前将正式融资方案加盖公章后扫描发送至以下联系邮箱,邮件标题中请注明“(方案报送机构全称)+【银行流动资金贷款/固定资产贷款/融资租赁方案】”,并及时向我公司寄送融资方案原件。

各参选金融机构应承诺遵守我公司廉洁从业相关规定,并加盖公章后的《廉洁承诺书》(详见附件5)随正式融资方案一并报送。

逾期或未按上述要求报送方案及《廉洁承诺书》的金融机构,视为自动放弃参与本次融资方案公开征集活动。

四、公告网站(媒体)

按《三江新区区属国有公司公开选聘融资合作机构管理办法(试行)》有关规定,本征集公告同步在宜宾三江新区-宜宾临港经济开发区的官方网站、港荣集团微信公众号与广港文旅微信公众号公开发布(公告发布10个工作日),各参选机构可通过上述网站查阅公告并下载相关附件电子版文档。

五、方案评审流程

(一)基本程序

我公司将根据《三江新区区属国有公司公开选聘融资合作机构管理办法(试行)》规定,汇总收集到的方案,组织专家评选小组对方案进行评议并提出专家组意见,专家根据方案要素综合评判选出一个或多个重点推进方案。我公司同步推进各方案,单个方案达到上报条件(如取得融资授信或具备提款条件等)后,一事一议,完善公司内部程序后逐笔上报三江新区党工委、管委会、港荣集团审批通过后执行。

(二)评审答疑

专家评选小组进行方案评审时,可视情况与报送方案金融机构开展现场电话答疑,请各参选机构指定1名以上联络人,具体负责方案答疑、联络沟通等相关事宜(具体评审时间另行通知,评审当天请保持电话畅通)。

现场电话答疑内容需由联络人签字确认,并于评审当天提交相关书面材料扫描件;评审结束后5个工作日内根据电话答疑内容出具加盖参选金融机构公章的《补充方案》或相关说明,电话答疑内容视为报送方案组成部分。若出现以下情形,视为电话答疑无效:

1.评审当天未提交经联络人签字确认的现场电话答疑内容相关书面材料或出具材料与现场电话答疑内容不符的。

2.评审结束后5个工作日内,拒绝出具或出具的《补充方案》与现场电话答疑内容不符的。

六、注意事项

(一)再次请各金融机构注意,以下情况将做不收件处理:

1.报送银行流动资金贷款、固定资产贷款、融资租赁以外的其他融资产品方案的;

2.未响应本次融资要约条件、未按模板要求报送方案的;

3.报送的方案未加盖公章或发送扫描件后不向我公司提供融资方案纸质原件的;

4.在截止日期以后报送方案的。

(二)各金融机构报送的方案不得要求我公司向融资合作机构外的第三方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似费用。对于方案后续实施时由我公司承担费用的律师事务所、资产评估公司等中介服务机构或保险公司、资金托管银行等金融服务机构,须在方案中明确机构全称、服务类型和费用收取等相关细项。

(三)各金融机构向我公司报送的融资方案,如后续确无法继续推进落实的,需向我公司出具加盖公章的《关于无法继续推进XX方案的函》;如在方案细化、落实或审批中要素有调整的,需向我公司出具加盖的《补充方案》并写明调整原因,我公司有权根据调整情况终止方案。对于报送融资方案后无法按原方案落实且拒不向我公司出具《关于无法继续推进XX方案的函》或《补充方案》的金融机构,我公司将列入黑名单处理,在一定期限内不收取该金融机构报送的任何投融资合作方案。

七、联系方式

(一)融资方案联系人、咨询电话及联系邮箱:罗曼菱,13890916925,2485580705@qq.com。

(二)联系地址/寄件地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区国际会展中心酒店3楼。

附件:1.融资主体简介

      2.银行流动资金贷款方案报送模板

      3.固定资产方案报送模板

      4.融资租赁方案报送模板

      5.廉洁承诺书

 

附件1

融资主体简介

一、四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司

四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司(以下简称“广港文旅”)系宜宾市属国有企业——四川港荣投资发展集团有限公司全资子公司,成立于2010年9月,注册资本11亿元。截止2021年12月31日,资产总额43亿元,资产负债率37.16%,全年实现营业收入22659.62万元,净利润5934.45万元。

公司主要经营范围为文旅项目开发建设与运营管理、乡村振兴、活动策划与品牌推广、户外媒体与广告经营、会展博览与酒店管理、城市公共服务、项目建设与投融资等现有润农业公司、临港商务公司、三江汇智公司、港鑫酒店公司及成冶公司5家子公司。其中润农业公司主要负责整合三江新区的农业资源,统筹推进三江新区乡村振兴建设;临港商务公司主要为三江新区提供后勤保障;三江汇智公司主要为三江新区提供人力资源保障服务;港鑫酒店公司主要负责酒店运营管理;成冶公司主要负责宜宾国际会展中心二期运营管理。

近三年,广港文旅公司累计融资近10亿元承担了总投资44.68亿元三江新区产业发展、商业体建设、促民生补短板等20个项目业主职责,裕同科技锂电产业技术研究龙头山花湖田源景区、龙头山集中聚居、白塔山光彩工程项目均已投入运营。建设投运公交候车亭139路名牌226、单立柱广告大牌3座、LED大屏1。管理2座总面积约6万平米的大型会展博览场馆,配套形成以美居酒店、会展中心酒店、龙岭山居民宿为集群酒店经营板块。

广港文旅本着“立足三江、助力宜宾、服务川南”宗旨,定位为三江新区文化旅游、会展博览、城市商业的资源整合运营平台和综合服务供应商。构筑以资产运营、文体产业经营、旅游产业发展、会展博览服务、乡村振兴建设、城市商业开发六大板块业务,打造成为川南大型文旅标杆企业。

二、宜宾港鑫酒店管理有限公司

宜宾港鑫酒店管理有限公司系四川港荣投资发展集团有限公司下属控股三级公司。公司成立于2018年11月8日,注册资本290万元,主营业务住宿服务和餐饮服务。

旗下“宜宾临港美居酒店”位于临港会展中心旁,临近大学城、智能终端产业园,拥有138间独具法式轻奢风格的客房及套房,超大全景落地玻璃窗尽享城市美景;法式风情餐厅,拥有80个餐位,凡尔赛宫和香榭丽舍包厢分别可容纳18人和8人用餐,是旅游商务客人的最佳选择。2020年1月,宜宾临港美居酒店获得“宜宾市十佳酒店”荣誉称号。

2022年3月2日成立会展中心酒店分公司、龙岭山居民宿酒店分公司,分别经营“国际会展酒店”及“龙岭山居酒店”,后续根据各酒店开业进度,陆续成立龙观嘉园酒店分公司、时代汇酒店分公司等。

公司在坚持“求真、至善、尽美”品质服务的同时,秉承“让优秀成为习惯”的企业理念,紧紧依托临港经济开发区大平台,精耕细作,稳步发展。

附件2

XX银行XX分行/支行

流动资金贷款方案(模板)

 

四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司XXX(具体融资主体)

XXXXXXXXXXXXXXXX,方案如下。

一、融资方案

(一)交易结构:流动资金贷款。

(二)融资主体:由各金融机构根据自身授信要求在附件1中列示的公司中选择。

(三)融资合作机构:XX银行XX分行/支行。

(四)融资额度:【XX】亿元(需针对融资主体具体财务情况报送确切申请授信额度)。

(五)融资期限:XX年或X+Y年。(如设置利率调整或到期选择权,需明确X年期满后利率是否调整及调整方式,否则将仅按前X年统计融资期限)。

(六)融资成本:

1.贷款利率【XX%/年或LPR+XXBP%/年(按方案报送当月计算为【XX%/年),固定利率或浮动利率(如为浮动利率的需注明调整方式)。

2. 其他:(列明除贷款利率外可能产生的任何其他费用,须明确费用收取方及对应费率或金额,且不得要求我公司或融资主体向融资合作机构外的第三方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似费用)。

(七)资金用途:补充经营流动资金(如有支付民工工资等定向使用要求的请明确)

(八)还本付息方式:按月//半年/年付息,到期还本/分期还本。

(九)增信措施:非AAA主体信用评级的公司提供担保(请提前咨询联系人可担保公司名单)。

(十)资金提取方式:一次或分次提取。

(十一)资金到位时间:2022XXXX日前。

(十二)其他条件:列明申报授信审批、提贷、后续检查时须提供的发票、股东决议、交易合同等文件或特殊要求(如存单质押、存款回报);资金使用是否受托支付等。

二、确认事项

我方已仔细阅读贵公司《关于公开征集融资合作方案的公告》所有内容,充分知悉公告注意事项中各项内容。我方确认将严格按照贵公司要求准备方案资料。

 

附件:廉洁承诺书

 

 

 

                        XX银行XX分行/支行(加盖公章)

                   202XXXXX

 

附件3

XX银行XX分行/支行

固定资产贷款方案(模板)

 

四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司XXX(具体融资主体)

XXXXXXXXXXXXXXXX,方案如下。

一、融资方案

(一)交易结构:固定资产贷款。

(二)融资主体:由各金融机构根据自身授信要求在附件1中列示的公司中选择。

(三)融资合作机构:XX银行XX分行/支行。

(四)融资额度:【XX】亿元(需针对融资主体具体财务情况报送确切申请授信额度)。

(五)融资期限:XX年或X+Y年。(如设置利率调整或到期选择权,需明确X年期满后利率是否调整及调整方式,否则将仅按前X年统计融资期限)。

(六)融资成本:

1.贷款利率【XX%/年或LPR+XXBP%/年(按方案报送当月计算为【XX%/年),固定利率或浮动利率(如为浮动利率的需注明调整方式)。

2. 其他:(列明除贷款利率外可能产生的任何其他费用,须明确费用收取方及对应费率或金额,且不得要求我公司或融资主体向融资合作机构外的第三方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似费用)。

(七)资金用途:补充经营流动资金(如有支付民工工资等定向使用要求的请明确)

(八)还本付息方式:按季/半年/年付息,到期还本/分期还本。

(九)增信措施:非AAA主体信用评级的公司提供担保(请提前咨询联系人可担保公司名单)。

(十)资金提取方式:一次或分次提取。

(十一)资金到位时间:2022XXXX日前。

(十二)其他条件:列明申报授信审批、提贷、后续检查时须提供的发票、股东决议、交易合同等文件或特殊要求(如存单质押、存款回报);资金使用是否受托支付等。

二、确认事项

我方已仔细阅读贵公司《关于公开征集融资合作方案的公告》所有内容,充分知悉公告注意事项中各项内容。我方确认将严格按照贵公司要求准备方案资料。

 

附件:廉洁承诺书

 

 

                        XX银行XX分行/支行(加盖公章)

                            202XXXXX

附件4

XX融资租赁公司

关于报送融资租赁合作方案的函(模板)

 

四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司XXX(具体融资主体):

XXXXXXXXXXXXXXXX,方案如下。

一、融资方案

(一)交易结构:XX公司(具体融资主体)作为承租人通过售后回租的方式将账面价值合计约XX亿元的XX资产出售给XXX租赁公司,并每(季度/半年度/年度)XX租赁公司支付租赁物租金回租使用。

(二)融资主体:由各金融机构根据自身授信要求选择(各融资主体基本情况详见附件1)。

(三)融资合作机构:需与承租人签订《所有权转让协议》、《融资租赁协议》等融资租赁相关债权债务协议的机构。各融资合作机构报送的方案不得要求我公司或融资主体向融资合作机构外的第三方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似费用。

(四)融资额度:【XX】亿元,由各金融机构根据拟融资主体具体条件确定。

(五)融资期限:XX年或X+Y年(由各金融机构根据拟融资主体具体条件自行匹配融资期限,需明确X年期满后利率是否调整及调整方式,否则将仅按前X年统计融资期限)

(六)融资成本:根据内部收益率测算,XIRR不高于XX%/年,IRR不高于XX%/年。其中包括:

1.名义利率(租赁利率):XX%/年(请明确利率定价方式为浮动利率报价还是固定利率报价,若为浮动利率报价,请明确定价基准及浮动比例);

2.保证金(如有):总融资金额的X%,合计XX万元(明确保证金缴纳或扣收方式,是否可抵扣最后一期租金)。

3.租赁服务费(如有):总融资金额的X%,共计XX万元(明确按年收取还是一次性扣收),上述费用包含资产评估费、法律顾问费、尽调费与手续费等全部融资相关中介服务费用(包干使用)。

4.资金托管费(如有):总融资金额的X%,共计XX万元,由XX银行收取(需明确具体的资金托管银行),收费方式为XXX

5.保险费(如有):需明确保险人(保险公司)、投保险种、投保期限、投保金额、保险费率与保费缴纳方式等保险核心条款。

6.其他:列明除上述费用外可能产生的其他费用,须明确费用收取方及对应费率或金额。

(七)资金用途:补充经营流动资金。

(八)还本付息方式:由各金融机构自行拟定,并附还款租金支付计划表。

(九)增信措施:由各金融机构自行拟定,不得以宜宾市国有资产经营有限公司作为担保主体。

(十)贷款资金提取:一次或分次提取。

(十一)资金到位时间:2022XXXX日前。

(十二)其他条件:主要列明授信落实条件(放款前提条件)及需融资主体提供的除基础尽调材料外的非常规专项资料(如:租赁物产权证明材料、租赁物会计核算资料、租赁物收益情况材料等)。

二、合作机构承诺

我方已仔细阅读贵公司《关于公开征集融资合作方案的公告》所有内容,充分知悉公告注意事项、《融资租赁方案报送其他注意事项》中各项内容。我方确认将严格按照贵公司要求准备方案资料。

我公司自愿接受贵方的融资方案评选结果。我公司承诺,若我公司报送的融资方案未通过贵方评选程序,我公司不得以任何理由要求贵方承担任何责任,并继续以未评选通过的方案要求贵方配合开展尽职调查等融资相关工作。若发生该等情形,贵方有权采取包括但不限于将我公司纳入黑名单(即:在一定期限内不收取该金融机构报送的任何投融资合作方案)等方式处理我公司相关行为,我公司不持任何异议,自愿接受贵方相关处理。

 

附件:1.还款租金支付计划表

2.参选金融机构认为必要的报价材料

      3.廉洁承诺书(各融资合作机构分别出具)

XXX租赁公司    

202XXXXX日   

 

(以下内容无须随方案打印)

融资租赁方案报送其他注意事项

1.如有超过一家融资合作机构的,报送的方案需由所有融资合作机构加盖公章,各融资合作机构应分别出具《廉洁承诺书》;或由一家机构盖章报送、其他机构出具授权委托书(模板详见附件7),方案通过评选后,各其他机构补充出具《廉洁承诺书》。未收到全体融资合作机构出具的《廉洁承诺书》前,我公司有权不配合提供资料。

2.未在报送的签章版融资方案中列明授信落实条件及相关非常规尽调材料的,融资方有权拒绝接受相关授信条件并终止方案合作。

3.在授信申报与落实过程中,所有与融资活动相关的中介服务协议(包括但不限于《资产评估协议》、《专项法律服务协议》等)原则上由融资合作方签订。

4.各金融机构向我方报送的融资方案,如在方案细化、落实或审批中要素有调整的,需向我方出具加盖公章的补充方案。如因任何因素导致成本上升或报送方案因政策变动等原因无法继续推进的,需向我方出具加盖公章的《情况说明》或以电子邮件形式及时告知我方成本上调情况,我方有权根据调整情况终止方案。


附件5

廉洁承诺书

 

四川港荣广港文化旅游投资发展集团有限公司XXX(具体融资主体)

本单位拟参与贵公司202XXXXX日至XXXX日公开征选融资方案活动,为有效预防和禁止商业贿赂,防止腐败及其他不正当行为的发生,根据国家相关法律法规,我公司特向贵公司及融资方案涉及主体出具以下不可撤销承诺。

一、严格遵守国家有关的法律法规及廉洁从业规定,坚持公开、公平、公正、诚实信用原则,不损害国家、社会公共利益和贵公司的合法权益。

二、我公司(含我公司工作人员,下同)不得向贵公司及融资方案涉及主体工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属,下同)行贿或馈赠,包括但不限于现金、礼金、贵重礼品、物品、购物卡、消费卡和有价证券等。

三、我公司不得向贵公司及融资方案涉及主体工作人员提供联谊活动、度假和旅游等活动,以及营业性娱乐场所(包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅和夜总会等)消费。

四、我公司不得为贵公司及融资方案涉及主体工作人员安排工作,报销各种票据费用以及支付应由其个人自付的各种费用(包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、购物和学费等)。

五、我公司不得为贵公司及融资方案涉及主体工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品,以及可能影响公平、公正的任何活动。

六、如贵公司及融资方案涉及主体工作人员有违反本承诺书行为的,我公司将及时提醒纠正并向贵公司举报,并配合调查。

七、如我公司违反承诺规定的,视情节轻重贵公司及融资方案涉及主体可采取如下措施,我公司对贵公司及融资方案涉及主体的处罚意见无异议:

(一)将我公司列入贵公司黑名单;

(二)在一定期限内禁止或限制我公司参加贵公司组织的所有投标及其他活动;

(三)依法赔偿给贵公司造成的损失。

 

 

 

                        融资合作机构(加盖公章)

                   202XXXXX

 

 

 

 

 

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